Računovodski izkazi za skupino Petrol in družbo Petrol, d.d., Ljubljana, so pripravljeni v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah in Slovenskimi računovodskimi standardi. V skupinske računovodske izkaze so odvisna podjetja vključena po popolni metodi konsolidiranja, skupaj obvladovana in pridružena podjetja pa le po enovrstični kapitalski metodi. Naložbe v odvisna, skupaj obvladovana in pridružena podjetja vrednotimo po kapitalski metodi, naložbe v druga podjetja pa po naložbeni metodi.
Nadzorni svet družbe je Poročilo o poslovanju družbe v letu 2004 obravnaval na seji dne 15. februarja 2005. •Fakturirana realizacija v višini 432 mrd SIT. •Realizirani čisti prihodki od prodaje v višini 352 mrd SIT. •Kosmati poslovni izid od prodaje znaša 44 mrd SIT, kar je 1 % več kot leta 2003. •Realiziran celotni poslovni izid obračunskega obdobja znaša 8,2 mrd SIT, kar je 26 % več kot leta 2003; s tem je dosežena donosnost kapitala (ROE) v višini 10,7 %. •Dolgoročna zadolženost: 0,35.
•Naložbe v stalna sredstva skupine Petrol so bile realizirane v višini 16,5 mrd SIT. •Količinska prodaja proizvodov iz nafte in plina skupine Petrol je znašala 2 milijona ton, s čimer je bil načrt presežen za 5 %, prodaja lanskega leta pa za 7 % . •Prihodki od prodaje dopolnilnega asortimenta in ostalega trgovskega blaga so znašali 41 mrd SIT, kar je 6 % več, kot je bilo načrtovano, in 15 % več kot leta 2003. •Število bencinskih servisov znaša konec leta 2004 343, od tega v Sloveniji 293, v
Bosni in Hercegovini 31, na Hrvaškem 18 in v Srbiji 1. •Količinska prodaja utekočinjenega naftnega plina skupine Petrol je znašala 37 tisoč ton, kar je 6 % več, kot smo načrtovali, in 3 % več kot leta 2003. Prodaja zemeljskega plina je znašala 33 mio m3 (23 tisoč ton), kar je 34 % več, kot je bilo načrtovano, in 52 % več kot leta 2003. •V letu 2004 smo kupce oskrbovali prek 1.111 plinohramov za prodajo utekočinjenega naftnega plina in upravljali z 19 koncesijami za oskrbo s plinom. •Skupina
Petrol je v letu 2004 prodala 291.985 MWh električne energije (od tega je proizvedla 34.179 MWh električne energije), kar je 16 % več, kot je bilo načrtovano, in 11 % več kot leta 2003. Distribuirala je 256.855 MWh električne energije. V letu 2004 je skupina Petrol proizvedla in prodala 57.975 MWh toplotne energije, kar je 10 % več, kot je bilo načrtovano. V letu 2004 je distribuirala 64.348 MWh toplotne energije. •Podjetje Nemocco nadaljuje z raziskavami za pridobivanje nafte in zemeljskega
plina na osnovi sklenjene pogodbe z Geoenergom. Trenutni rezultati kažejo na možnost komercialne eksploatacije zemeljskega plina, vendar je za dokončno potrditev le-te potrebno opraviti še dodatne aktivnosti. •V letu 2004 smo najeli skladiščne kapacitete v Zenici in ustanavljamo podjetje Petrol BH Skladiščenje, d.o.o., Zenica, ki bo v 67-odstotni lasti Petrola d.d. •Petrol, d.d., in družba Naftna industrija Srbije (NIS) sta podpisala protokol o sodelovanju, po katerem bosta podjetji vlagali v
gradnjo in posodobitev bencinskih servisov v Srbiji, ki bodo delovali po Petrolovih standardih. Petrol, d.d., bo sodeloval tudi pri modernizaciji rafinerij v skladu s posebnim dogovorom. •V prvem četrtletju leta 2004 je z obratovanjem pričela čistilna naprava za čiščenje odpadnih voda v Murski Soboti. •Konec decembra 2004 je pričela s poskusnim obratovanjem čistilna naprava v Mežici. •V okviru aktivnosti za realizacijo strateških ciljev na področju plinske dejavnosti je Petrol, d.d., v letu
2004 z Republiko Slovenijo kot družbenico Geoplina, d.o.o., sklenil pogodbo o urejanju družbeniških razmerij ter v decembru 2004 in v januarju 2005 povečal svoj poslovni delež v družbi Geoplin, d.o.o., Ljubljana od obstoječih 16,48 % osnovnega kapitala na 27,26 % osnovnega kapitala te družbe, in sicer z odkupom poslovnih deležev družbenikov Sava, d.d., Merkur, d.d., Color Medvode, d.d., SCT, d.d., Ljubljana in Papirnica Vevče, d.o.o. •Podjetje HTP Gorenjka, d.d., smo dokapitalizirali s stvarnim
vložkom, ki ga predstavljata hotel in avtokamp v Gozdu Martuljku, in ob tem od podjetja HIT, d.d., pridobili opcijsko pravico za prodajo delnic, pridobljenih v dokapitalizaciji. Podjetje Hotel Špik, d.o.o., je zaključilo postopek redne likvidacije in prenehalo obstajati. •Petrol, d.d., je skupaj s podjetjem Sava Tires, d.o.o., ustanovil družbo za obnavljanje pnevmatik tovornih vozil Karkasa, d.o.o. Družba, v kateri ima vsak od ustanoviteljev 50-odstotni lastniški delež, pričenja s poslovanjem v
januarju 2005. •V letu 2004 smo implementirali zaključke projekta »Analiza učinkovitosti korporativnih funkcij in predlog povečanja njihove učinkovitosti «, ki jo je pripravila svetovalna hiša McKinsey. V okviru tega smo: - organizirali področje maloprodaje proizvodov iz nafte v Sloveniji v novem podjetju Petrol Maloprodaja Slovenija, d.o.o.; - v podjetju Petrol Tehnologija, d.o.o., centralizirali celotno funkcijo vzdrževanja v skupini Petrol; - v podjetju Petrol Skladiščenje, d.o.o.,
centralizirali operativno logistično funkcijo. •Pridobitev oz. podaljšanje veljavnosti certifikata sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2000 (Petrol Gostinstvo, d.o.o., Petrol, d.d., Petrol Plin, d.o.o., Petrol Tehnologija, d.o.o., Petrol Skladiščenje, d.o.o., Petrol Energetika, d.o.o.), pridobitev oz. podaljšanje veljavnosti certifikata sistema ravnanja z okoljem ISO 14001:1996 (Petrol Gostinstvo, d.o.o., Petrol d.d., Petrol Tehnologija, d.o.o., Petrol Skladiščenje, d.o.o., Petrol Energetika,
d.o.o.) in pridobitev certifikata sistema kakovosti za laboratorije ISO 17025 (Petrol, d.d.). •Stanje zaposlenih v skupini Petrol in na najemnih bencinskih servisih konec leta 2004 je 2.848, kar pomeni povečanje števila zaposlenih za 70 glede na konec leta 2003. Število zaposlenih se je povečalo predvsem zaradi izgradnje novih in razširitve obstoječih bencinskih servisov, kar je v skladu z načrtom. •Rezultati raziskave organizacijske klime v letu 2004 kažejo, da se je povprečna ocena
organizacijske klime v skupini Petrol v primerjavi z letom 2003 izboljšala in znaša 3,55. •V skupini Petrol in na najemnih bencinskih servisih smo v letu 2004 dodatnemu usposabljanju v povprečju namenili več kot 35 ur na zaposlenega. •Na področju informacijske tehnologije smo v letu 2004 uspešno sledili konceptu »podjetje v realnem času«, ki smo ga zastavili leta 2003 in temelji na takojšnjem zajemanju, obdelavi ter posredovanju ažurnih in točnih informacij o poslovanju podjetja tako zaposlenim
v podjetju kot tudi kupcem in dobaviteljem. •Fakturirana realizacija v višini 395 mrd SIT. •Realizirani čisti prihodki od prodaje v višini 321 mrd SIT. •Kosmati poslovni izid od prodaje znaša 38,6 mrd SIT, kar je 2 % več kot leta 2003. •Realiziran celotni poslovni izid obračunskega obdobja znaša 7,6 mrd SIT, kar je 19 % več kot leta 2003, pomeni pa ROE v višini 10 %. •Čisti dobiček na delnico: 3.136 SIT1. •Knjigovodska vrednost delnice: 38.165 SIT2. •Naložbe v stalna sredstva v višini 14 mrd
SIT. •Dolgoročna zadolženost: 0,33. •Petrol, d.d., je prodal 1.826 tisoč ton proizvodov iz nafte in plina, kar je 2 % več, kot smo načrtovali, in 2 % več kot leta 2003. Od tega smo v Sloveniji prodali 1.727 tisoč ton proizvodov iz nafte in zemeljskega plina, kar je 2 % več, kot smo načrtovali, in 1 % več kot leta 2003. •Konec leta 2004 je bilo v Petrolu, d.d., 552 zaposlenih, kar je za 585 manj kot konec leta 2003, saj je bilo v skladu z reorganizacijo 475 zaposlenih razporejenih v novo
ustanovljeno podjetje Petrol Maloprodaja Slovenija, d.o.o., 96 zaposlenih v podjetje Petrol Skladiščenje, d.o.o., in 13 v podjetje Petrol Tehnologija, d.o.o. •Na bencinskih servisih v Sloveniji je uvedena možnost plačevanja prek mobilnega telefona. •Začeli smo z uvajanjem t. i. tankomatov, ki omogočajo plačevanje goriva s plačilnimi karticami neposredno na mestu, kjer se natoči gorivo. •Uvedli smo novo blagovno znamko TIP-STOP za storitveno dejavnost menjave avtopnevmatik in hitrih popravil
motornih vozil. •Med Republiko Slovenijo – Ministrstvom za okolje, prostor in energijo in Petrolom, d.d., je bil podpisan sporazum o sanaciji odlagališča gudrona v Pesniškem Dvoru, v skladu s katerim je Petrol, d.d., zavezan financirati sanacijo le do višine neporabljenih sredstev dolgoročnih ekoloških rezervacij, preostala potrebna sredstva pa zagotavlja Republika Slovenija – Ministrstvo za okolje, prostor in energijo. Potekajo aktivnosti za izvedbo javnega razpisa za izbiro izvajalca. •Petrol
je za potrebe skladiščenja obveznih rezerv naftnih derivatov v svojem skladišču v Lendavi zgradil dva dodatna rezervoarja s skupno kapaciteto 40.000 m3. •Petrol je tudi v letu 2004 sodeloval z Ministrstvom za okolje, prostor in energijo Republike Slovenije pri projektu Odkrivamo bisere slovenskega morja. •Bruto plača predsednika uprave za leto 2004 znaša 47.114.412 SIT, mesečna bruto plača znaša 3.926.201 SIT, mesečna neto plača znaša 1.685.830 SIT. Družba bo razkritja o prejemkih članov uprave
in članov nadzornega sveta za leto 2004 objavila v letnem poročilu družbe za poslovno leto 2004. •Petrol je za komunikacijsko akcijo »Toplota za dom – na dom« prejel zlato nagrado na 2. slovenskem festivalu komunikacijske učinkovitosti Effie. •Predsednik uprave Petrola, d.d., g. Janez Lotrič je prejel nagrado Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke za leto 2004. •Petrol je prejel Priznanje RS za poslovno odličnost za leto 2004. Odločujoči vplivi na
poslovanje •Vlada Republike Slovenije je 2. oktobra 2003 sprejela uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov, ki je pričela veljati 2. novembra 2003 in je veljala do 2. maja 2004. •Vlada Republike Slovenije je 3. maja 2004 sprejela novo uredbo o oblikovanju cen proizvodov iz nafte. Z novo uredbo so pod državni nadzor še vedno umeščene tako cene motornih bencinov kot srednjih destilatov. Mehanizem in izhodišča za oblikovanje cen so ostali v celoti nespremenjeni. •Ustavno sodišče Republike
Slovenije je z Odločbo številka U-I 265/2004-14 z dne 15. 1. 2004 ugotovilo neskladnost določenih členov Uredbe o oblikovanju cen naftnih derivatov (Ur. l. RS 88/2000) z Ustavo RS. Vlada Republike Slovenije je škodljive posledice neustavne uredbe odpravila z novo uredbo, ki je stopila v veljavo s 1. avgustom 2004. Uredba uvaja spremembe pri določanju marže za vse naftne derivate pod državno kontrolo cen, zaradi česar je Petrol umaknil zahtevke, ki jih je uveljavil zoper Republiko Slovenijo.
•Cene surove nafte so se v letu 2004 gibale od 29,13 USD za sodček do 52,03 USD za sodček. Povprečna nabavna cena surove nafte na svetovnem naftnem trgu je v letu 2004 znašala 38,27 USD za sodček, kar je 32,7 % več kot leta 2003. Cene proizvodov iz nafte so sledile trendu gibanja cen nafte. •Povprečni tečaj ameriškega dolarja po srednjem tečaju Banke Slovenije je v letu 2004 znašal 192,39 SIT/USD, povprečni srednji tečaj evra 238,86 SIT/EUR, povprečno letno menjalno razmerje med dolarjem in
evrom pa 1,24 USD/EUR. •Banka Slovenije je zaradi vstopa Slovenije v evropski mehanizem deviznih tečajev ERM 2 določila centralno pariteto v razmerju 239,64 SIT/EUR (odstopanja so možna v razponu +/– 15 %). •Petrol je na Ustavnem sodišču Republike Slovenije vložil pobudo za oceno ustavnosti določbe 17. člena Zakona o trgovini, ki se nanaša na prepoved poslovanja trgovin ob nedeljah. Sodišče je to pobudo združilo v skupno obravnavanje z ostalimi pobudniki in z odločbo z dne 1. julija 2004 do
končne odločitve o ustavnosti izpodbijanih določb zakona zadržalo začetek uporabe sprememb zakona. •Petrol je na Ustavnem sodišču Republike Slovenije vložil tudi pobudo za oceno ustavnosti določbe 2. člena Zakona o varstvu potrošnikov in predlagal začasno zadržanje izvajanja te določbe. Sodišče je to pobudo združilo v skupno obravnavanje z ostalimi pobudniki in s sklepom dne 13. oktobra 2004 zadržalo izvajanje te določbe zakona do končne odločitve. •Vlada Republike Slovenije je v letu 2004
sprejela tri dokumente, ki urejajo poslovanje na področju energetske oskrbe ter ravnanja z okoljem in so s tega vidika ključni za poslovanje skupine Petrol na energetsko-ekološkem področju, in sicer Resolucijo o nacionalnem energetskem programu, novelo Energetskega zakona (Zakon o spremembah in dopolnitvah energetskega zakona) ter Zakon o varstvu okolja. Dokumenti so usklajeni s predpisi, ki urejajo področje energetske oskrbe ter varovanje okolja v EU. Pomembnejši dogodki po zaključku leta 2004
•Cena nafte se giblje okoli 46 USD za sodček. •OPEC je začasno opustil ciljni razpon cen med 22 in 28 USD za sodček, za katerega so se v organizaciji dogovorili že leta 2000. •Tečaj ameriškega dolarja se giblje okoli 1,3 USD/EUR. •Maloprodajne cene naftnih derivatov se oblikujejo v skladu z uredbo, ki velja od 1. avgusta 2004.
